미국주식을 투자할 때 사람들이 잘 모르는 꿀팁 공개
사람들이 주식을 투자하기 전에 사람들이 많은 고민을 할 것이다.
이 주식이 장기 성장성이 있는지, 아니면 상승 추세지만 들어갈만 할지, 바닥을 닦고 다시 올라갈지,
아니면 많이 올라갔는데 매도하는 것이 맞을지
이것에 대해서 절대적인 것은 아니지만 참고할만한 인사이트를 공유하고자 한다.
주식을 매수하거나, 매도하기 전에 반드시 확인해야 하는 내용이 무엇인지,
어떤 내용을 확인해야 하는지를 참고하고 투자를 하면 좋겠다는 생각이 들어서
내가 꾸준히 살펴보는 인사이트를 공유하고자 한다.
www. secform4.com
이 사이트로 말씀드릴 것 같으면, 공시에 따라서 내부자 매수 및 매도를 했는지 여부를 확인할 수 있는 사이트이다.
내부자 매수 및 매도 : AAPL
먼저 aapl을 살펴보자.
위 사이트에서는 내부자 매수 및 매도 현황을 보여준다.
보는바와 같이, 내부자 매도가 훨씬 많다.
그러나 그렇다고 해서, 투자할 가치가 없는 회사냐고 물어보신다면 그것은 아니다.
원래, 꾸준히 우상향 한 성장주는 스톡옵션을 받은 내부자들이 꾸준히 매도하여, 집을 구매할 때 쓰거나, 다른 자산을 마련할 때 구매하는 데 사용하기 때문이다.
그러므로, 성장주 투자를 할 때는 내부자 매수 매도 자체만 보아서는 도움이 안되는 경우가 많다.
그러면, 추가로 무엇을 보아야 하느냐.
13D/13G History : AAPL
이는 미국에 있는 헤지펀드들이 해당 주식을 얼마나 사고 팔았는지를 보여준다. 매수 및 매도 현황에 대해서 공시하게 되어 있기 때문에 이 내용을 살펴보면, 장기적으로 매수가 많은가 매도가 많은가에 따라서, 장기적인 회사의 성장성이 어떠한지에 대한 의견을 볼 수가 있다.
특히, 2021년 2월에 BRK-A 버크셔 해서웨이가 AAPL 지분 5.4 %를 투자한 게 눈에 띤다. 기존에 1.8%였는데, 2021년 2월 16일에 2.5배를 추가로 매수하여, AAPL 비중을 전체 시총의 5.4%까지 보유하게 된 것이다.
그 때 따라서 100만원을 투자했다면, 현재 300만원이 되었을 것이다.
더불어, 2024년에도 블랙락과 뱅가드가 추가로 비중을 늘린 것을 볼 수가 있는데, 보통 뱅가드와 블랙락이 같이 비중을 늘렸다고 하면, 그것은 해당 회사가 성장성이 있고 견실한 투자처라고 보아도 틀리지는 않는다.
최소한 중장기로 보유하여 손실을 보는 경우는 줄어든다고 볼 수 있다는 것이다.
내부자 매수 및 매도 : NEE
이어서 친환경 에너지 주식인 NEE 주식을 살펴보자. 과거에 붐을 가지고 꾸준히 올랐을 때는 내부자 매도가 있었는데, 최근에 주가가 조정을 받으면서 내부자 매수가 늘어나는 모양세이다.
위쪽 매수 및 매도에 대해서는 누가 얼마나, 어떤 시기에 매수했는지를 볼 수 있으며, 아래에서는 옵션조건에 따라서 주식옵션을 행사해서 받았다는 의미가 Option Award 이다. 이는 옵션을 받아서 매도하지 않고 들고 있는 사람이 많다면, 해당 주식이 저평가이자 장기적으로 상승할 것이라고 생각한다고 볼 수 있다. 만약에 해당 주식이 현재 고평가라고 생각한다면, Option Award를 받은 사람은 즉각 해당 Option 행사 후, 매도해서, 다른 저렴한 주식을 매수하거나 현금화 했을 것이라고 생각하면 된다.
즉, Option Award를 받고 내부자 매수가 많은 주식은 장기적으로 주가가 상승할 거라고 기대할 수 있다.
블랙록은 장기 성장세에 대해서 다소 의문을 가지고 있다고 생각한다는 것을 알 수 있다. 하지만 아직도 블랙락은 해당 회사 지분을 7.4%를 보유하고 있다는 것을 알 수 있다.
반면에 뱅가드는 해당 회사가 장기적으로 성장할 것으로 믿고 있으며 지분을 9.68%까지 24년 2월 13일에 늘렸다는 것을 볼 수 있다. 이런 대규모 투자회사가 지분을 얼마나 보유하고 있는지, 최근에 늘렸는지 아니면 매도를 했는지를 눈치 게임을 하면 적어도 파멸적인 결과는 피할 수 있다고 생각한다.
결론
해당 주식이 싼지 비싼지를 직접 확인하기는 어렵다.
그러나,
내부자가 매수하고 Option Award가 늘어나고 있다면, 현재 회사가 잘 돌아가고 있다는 뜻이다.
더불어,
블랙락, 뱅가드, 버크셔 헤서웨이가 비중을 늘리고 있다면, 외부에서 보기에 해당 회사가 견조하게 성장하고 있다는 뜻이다.
그러나 반대로 내부자 매도나, 블랙락 뱅가드가 대량으로 매도하고 있다면, 해당 회사가 무언가 장기 성장성에 훼손이 되고 있는 것으로 판단된다고 보아도 틀림이 없다.
최소한 주식투자를 할 때 눈치게임을 해라!